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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 834.00 | 240 450.00 | 47 384.00 | 287 834.00 |
AH Fonds commercial | 569 048.00 | | 569 048.00 | 569 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 430.00 | 559 525.00 | 252 905.00 | 812 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 355 476.00 | | 355 476.00 | 355 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 868.00 | 29 029.00 | 5 839.00 | 34 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 571.00 | 829 004.00 | 1 282 567.00 | 2 111 571.00 |
BP En cours de production de services | 385 709.00 | | 385 709.00 | 385 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 405.00 | 4 803.00 | 1 022 602.00 | 1 027 405.00 |
BZ Autres créances | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
CF Disponibilités | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 792.00 | 4 803.00 | 1 638 989.00 | 1 643 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 363.00 | 833 807.00 | 2 921 555.00 | 3 755 363.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 774.00 | 354 120.00 | | 426 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 916.00 | 72 654.00 | | 118 916.00 |
DL TOTAL (I) | 758 305.00 | 639 389.00 | | 758 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 245.00 | 783.00 | | 2 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 664.00 | 453 610.00 | | 781 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 917.00 | 170 172.00 | | 144 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 673.00 | 148 208.00 | | 193 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 496.00 | 1 029 441.00 | | 1 025 496.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 250.00 | 1 802 470.00 | | 2 148 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 555.00 | 2 441 859.00 | | 2 921 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 646.00 | | 468 923.00 | 1 695 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 150.00 | 86 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 998.00 | 2 111 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 120.00 | 856 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 1 167 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 882.00 | | 25 120.00 | 856 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 949.00 | | 367 685.00 | 804 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 814.00 | | 76 118.00 | 33 814.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 355 476.00 | | | 355 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 338.00 | 108 637.00 | | 691 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 153.00 | 27 297.00 | | 213 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 185.00 | 81 340.00 | | 478 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 029.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 415.00 | | 3 612.00 | 8 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415.00 | 29 029.00 | 3 612.00 | 8 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415.00 | 44 029.00 | 3 612.00 | 8 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 007.00 | 459 007.00 | | 459 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 661.00 | | | 1 021 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 325.00 | 149 688.00 | 514 137.00 | 751 325.00 |
VI Groupe et associés | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VP Divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 863.00 | 1 256 036.00 | 49 827.00 | 1 305 863.00 |
VW T.V.A. | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 250.00 | 1 546 613.00 | 514 137.00 | 2 148 250.00 |