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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 046.00 | 315 017.00 | 34 029.00 | 349 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 442.00 | | 2 403 442.00 | 2 403 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 9 518.00 | 2 929.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 209.00 | 1 464 373.00 | 371 836.00 | 1 836 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 856.00 | 1 788 908.00 | 2 948 948.00 | 4 737 856.00 |
BP En cours de production de services | 698 560.00 | | 698 560.00 | 698 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 198.00 | 89 056.00 | 2 365 142.00 | 2 454 198.00 |
BZ Autres créances | 275 104.00 | | 275 104.00 | 275 104.00 |
CF Disponibilités | 5 783 132.00 | | 5 783 132.00 | 5 783 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 270 758.00 | 89 056.00 | 9 181 702.00 | 9 270 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 614.00 | 1 877 964.00 | 12 130 650.00 | 14 008 614.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 462.00 | 127 782.00 | | 576 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 026 837.00 | 580 636.00 | | 4 026 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 158 304.00 | 292 819.00 | | 158 304.00 |
DH Report à nouveau | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 388.00 | -134 515.00 | | 1 222 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 857.00 | 870 588.00 | | 5 187 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 449.00 | 397 419.00 | | 2 175 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947.00 | 331 290.00 | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 529.00 | 671 442.00 | | 845 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 325.00 | 796 957.00 | | 2 567 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EA Autres dettes | 1 338 794.00 | 138 001.00 | | 1 338 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 793.00 | 2 335 108.00 | | 6 942 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 650.00 | 3 205 695.00 | | 12 130 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 899 833.00 | | 14 899 833.00 | 14 899 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 833.00 | | 14 899 833.00 | 14 899 833.00 |
FM Production stockée | | | -67 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 137 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 607 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 506 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 186.00 | 8 272.00 | | 14 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 550.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 186.00 | 10 822.00 | | 64 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 7 714.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 251 296.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 996.00 | -240 474.00 | | 59 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 854.00 | | | 302 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 202 711.00 | 9 383 134.00 | | 15 202 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 980 324.00 | 9 517 649.00 | | 13 980 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 388.00 | -134 515.00 | | 1 222 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 755.00 | | 103 371.00 | 4 634 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 737 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 488.00 | | | 2 752 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 555.00 | | 53 371.00 | 1 795 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 713.00 | | 50 000.00 | 86 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 335.00 | 164 573.00 | | 1 624 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 433.00 | 13 584.00 | | 301 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 902.00 | 150 989.00 | | 1 322 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 295.00 | 126 439.00 | 69 678.00 | 32 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 295.00 | 126 439.00 | 69 678.00 | 32 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 295.00 | 126 439.00 | 69 678.00 | 32 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 439.00 | 69 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 529.00 | 845 529.00 | | 845 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 304.00 | 778 304.00 | | 778 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 456.00 | 697 456.00 | | 697 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 794.00 | 1 338 794.00 | | 1 338 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 454.00 | 2 448 454.00 | | 2 448 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 981.00 | 2 041 431.00 | 130 550.00 | 2 171 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VP Divers | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 866.00 | 337 866.00 | | 337 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 467.00 | 2 789 066.00 | 86 401.00 | 2 875 467.00 |
VW T.V.A. | 680 866.00 | 680 866.00 | | 680 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 851.00 | 6 812 301.00 | 130 550.00 | 6 942 851.00 |