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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 046.00 | 322 688.00 | 26 358.00 | 349 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 442.00 | | 2 403 442.00 | 2 403 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 10 380.00 | 2 067.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 245.00 | 1 643 233.00 | 308 011.00 | 1 951 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 767.00 | 1 976 301.00 | 2 871 466.00 | 4 847 767.00 |
BP En cours de production de services | 850 870.00 | | 850 870.00 | 850 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 584.00 | 9 382.00 | 1 761 202.00 | 1 770 584.00 |
BZ Autres créances | 1 327 289.00 | | 1 327 289.00 | 1 327 289.00 |
CF Disponibilités | 5 172 791.00 | | 5 172 791.00 | 5 172 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 900.00 | 9 382.00 | 9 133 518.00 | 9 142 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 668.00 | 1 985 683.00 | 12 004 985.00 | 13 990 668.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 462.00 | 576 462.00 | | 576 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 026 837.00 | 4 026 837.00 | | 4 026 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 647.00 | 3 867.00 | | 57 647.00 |
DG Autres réserves | 526 912.00 | 158 304.00 | | 526 912.00 |
DH Report à nouveau | | -800 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 510.00 | 1 222 388.00 | | 1 257 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 367.00 | 5 187 857.00 | | 6 445 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 880.00 | 2 175 449.00 | | 127 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 7 947.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 590.00 | 845 529.00 | | 1 838 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 734.00 | 2 567 325.00 | | 3 261 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733.00 | 7 748.00 | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 328 084.00 | 1 338 794.00 | | 328 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 617.00 | 6 942 793.00 | | 5 559 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 985.00 | 12 130 650.00 | | 12 004 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 690 995.00 | | 18 690 995.00 | 18 690 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 690 995.00 | | 18 690 995.00 | 18 690 995.00 |
FM Production stockée | | | 152 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 207 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 208 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 349.00 | |
GE Autres charges | | | 27 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 64 186.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | 4 190.00 | | 4 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | 4 190.00 | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 828.00 | 59 996.00 | | -5 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 963.00 | 151 827.00 | | 358 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 792.00 | 302 854.00 | | 558 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 212 917.00 | 15 202 711.00 | | 19 212 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 407.00 | 13 980 324.00 | | 17 955 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 510.00 | 1 222 388.00 | | 1 257 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 856.00 | | 121 036.00 | 4 737 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 847 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 963 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 488.00 | | | 2 752 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 656.00 | | 121 036.00 | 1 848 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 908.00 | 190 349.00 | 2 956.00 | 1 788 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 017.00 | 7 671.00 | | 315 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 891.00 | 182 679.00 | 2 956.00 | 1 473 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 056.00 | | 79 674.00 | 89 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 056.00 | | 79 674.00 | 89 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 056.00 | | 79 674.00 | 89 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 590.00 | 1 838 590.00 | | 1 838 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 595.00 | 1 373 595.00 | | 1 373 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 971.00 | 935 971.00 | | 935 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 840.00 | 1 764 840.00 | | 1 764 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 295 088.00 | 295 088.00 | | 295 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 205.00 | 1 029 205.00 | | 1 029 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 212.00 | 83 501.00 | 38 710.00 | 122 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049 770.00 | | | 2 049 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 515.00 | 3 119 239.00 | 81 277.00 | 3 200 515.00 |
VW T.V.A. | 499 484.00 | 499 484.00 | | 499 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 617.00 | 5 520 907.00 | 38 710.00 | 5 559 617.00 |