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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 719.00 | 284 687.00 | 471 032.00 | 755 719.00 |
AH Fonds commercial | 569 048.00 | | 569 048.00 | 569 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 667.00 | 650 724.00 | 177 943.00 | 828 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 868.00 | 29 298.00 | 5 570.00 | 34 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 611.00 | 964 709.00 | 1 275 902.00 | 2 240 611.00 |
BP En cours de production de services | 383 490.00 | | 383 490.00 | 383 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 226.00 | 30 583.00 | 1 009 644.00 | 1 040 226.00 |
BZ Autres créances | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
CF Disponibilités | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 356.00 | 30 583.00 | 1 678 774.00 | 1 709 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 967.00 | 995 291.00 | 2 954 675.00 | 3 949 967.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 690.00 | 426 774.00 | | 545 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 870.00 | 118 916.00 | | -252 870.00 |
DL TOTAL (I) | 505 435.00 | 758 305.00 | | 505 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 011.00 | 2 245.00 | | 2 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 056.00 | 781 664.00 | | 856 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 565.00 | 144 917.00 | | 142 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 910.00 | 193 673.00 | | 324 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 494.00 | 1 025 496.00 | | 1 104 494.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | 255.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 240.00 | 2 148 250.00 | | 2 449 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 675.00 | 2 921 555.00 | | 2 954 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 029.00 | 28 871.00 | | 131 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 571.00 | | 590 897.00 | 2 111 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 070.00 | 87 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 858.00 | 2 240 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 585.00 | 1 324 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 203.00 | 828 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 882.00 | | 490 470.00 | 856 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 906.00 | | 94 963.00 | 1 167 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 783.00 | | 5 464.00 | 86 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 975.00 | 156 084.00 | 20 649.00 | 799 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 450.00 | 64 457.00 | 20 220.00 | 240 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 525.00 | 91 627.00 | 429.00 | 559 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 290 290.00 | 2 690.00 | | 290 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | 25 780.00 | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 832.00 | 26 049.00 | | 33 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 832.00 | 26 049.00 | 15 000.00 | 48 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 910.00 | 324 910.00 | | 324 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 094.00 | 422 094.00 | | 422 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 970.00 | 318 970.00 | | 318 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 482.00 | | | 1 034 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 548.00 | 185 863.00 | 510 685.00 | 721 548.00 |
VI Groupe et associés | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 288.00 | 1 315 067.00 | 46 221.00 | 1 361 288.00 |
VW T.V.A. | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 240.00 | 1 913 555.00 | 510 685.00 | 2 449 240.00 |