| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358 076.00 | 1 357 202.00 | 873.00 | 1 358 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 967.00 | 77 391.00 | 24 575.00 | 101 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 103.00 | 122 689.00 | 54 414.00 | 177 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 548.00 | 1 557 284.00 | 92 263.00 | 1 649 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 044.00 | | 735 044.00 | 735 044.00 |
BZ Autres créances | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 217.00 | | 1 732 217.00 | 1 732 217.00 |
CF Disponibilités | 1 043 324.00 | | 1 043 324.00 | 1 043 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 397.00 | | 3 634 397.00 | 3 634 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 945.00 | 1 557 284.00 | 3 726 661.00 | 5 283 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 802.00 | | | 1 859 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 135.00 | | | 580 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 371.00 | | | 2 533 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 119.00 | | | 448 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 923.00 | | | 571 923.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 290.00 | | | 1 193 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 661.00 | | | 3 726 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 290.00 | | | 1 193 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 137.00 | | 1 916 137.00 | 1 916 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 137.00 | | 1 916 137.00 | 1 916 137.00 |
FQ Autres produits | | | 676 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 82 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 676 473.00 | | | 676 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 055.00 | | | -22 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 036.00 | | | 288 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 587.00 | | | 2 634 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 451.00 | | | 2 054 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 135.00 | | | 580 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 216.00 | | | 1 603 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 077.00 | | | 1 358 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 739.00 | | | 232 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 381.00 | 19 523.00 | 4 619.00 | 1 542 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 203.00 | | | 1 357 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 178.00 | 19 523.00 | 4 619.00 | 185 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 243.00 | 448 243.00 | | 448 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 417.00 | 852 417.00 | 812 000.00 | 864 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 291.00 | 1 193 291.00 | | 1 193 291.00 |