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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 745.00 | 1 347 745.00 | | 1 347 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 114.00 | 23 278.00 | 1 836.00 | 25 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 39 130.00 | 2 171.00 | 41 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 417 359.00 | 1 412 853.00 | 4 506.00 | 1 417 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | 42 669.00 | 14 679.00 | 57 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 960.00 | | 2 202 960.00 | 2 202 960.00 |
CF Disponibilités | 909 188.00 | | 909 188.00 | 909 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 888.00 | 42 669.00 | 3 170 219.00 | 3 212 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 247.00 | 1 455 522.00 | 3 174 726.00 | 4 630 247.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 700.00 | 100.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 721.00 | 36 588.00 | | 13 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 287.00 | 4 091 258.00 | | 1 498 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 996.00 | -1 084.00 | | 106 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 848.00 | 4 183 607.00 | | 1 675 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 398.00 | 61 592.00 | | 1 479 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 12 504.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 5 244.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 877.00 | 79 339.00 | | 1 498 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 726.00 | 4 262 946.00 | | 3 174 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 877.00 | 79 339.00 | | 1 498 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 094.00 | | 161 094.00 | 161 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 094.00 | | 161 094.00 | 161 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -65.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -65.00 | 1 570.00 | | -65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 031.00 | 66 214.00 | | -3 031.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | 249.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 3 840.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 875.00 | 330.00 | | 76 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 906.00 | 4 170.00 | | 91 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 906.00 | -4 170.00 | | -91 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 210.00 | 155 193.00 | | 361 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 214.00 | 156 277.00 | | 254 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 996.00 | -1 084.00 | | 106 996.00 |