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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358 076.00 | 1 357 202.00 | 873.00 | 1 358 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 555.00 | 83 500.00 | 21 055.00 | 104 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 948.00 | 141 409.00 | 41 539.00 | 182 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 832.00 | 1 582 112.00 | 78 719.00 | 1 660 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 388.00 | | 405 388.00 | 405 388.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726 719.00 | | 1 726 719.00 | 1 726 719.00 |
CF Disponibilités | 2 189 867.00 | | 2 189 867.00 | 2 189 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 425.00 | | 4 380 425.00 | 4 380 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 257.00 | 1 582 112.00 | 4 459 144.00 | 6 041 257.00 |
CU Autres participations | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 938.00 | | | 2 439 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 647.00 | | | 686 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 018.00 | | | 3 220 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 474.00 | | | 382 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 797.00 | | | 747 797.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 125.00 | | | 1 239 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 144.00 | | | 4 459 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 125.00 | | | 1 239 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 561.00 | | 2 250 561.00 | 2 250 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 561.00 | | 2 250 561.00 | 2 250 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GE Autres charges | | | 72 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 544 222.00 | | | 544 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 663.00 | | | 330 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 817.00 | | | 2 814 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 169.00 | | | 2 128 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 647.00 | | | 686 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 548.00 | | | 1 649 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 077.00 | | | 1 358 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 071.00 | | | 279 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 284.00 | 24 829.00 | | 1 557 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 203.00 | | | 1 357 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 081.00 | 24 829.00 | | 200 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 488.00 | 382 488.00 | | 382 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 389.00 | 405 389.00 | | 405 389.00 |
VP Divers | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 798.00 | 747 798.00 | | 747 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 838.00 | 463 838.00 | 12 000.00 | 475 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 126.00 | 1 239 126.00 | | 1 239 126.00 |