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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358 076.00 | 1 357 202.00 | 873.00 | 1 358 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 555.00 | 95 521.00 | 9 034.00 | 104 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 168.00 | 164 523.00 | 25 645.00 | 190 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 901.00 | 1 617 247.00 | 50 654.00 | 1 667 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BZ Autres créances | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 926 669.00 | | 3 926 669.00 | 3 926 669.00 |
CF Disponibilités | 311 460.00 | | 311 460.00 | 311 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 188.00 | | 4 378 188.00 | 4 378 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 090.00 | 1 617 247.00 | 4 428 842.00 | 6 046 090.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
DH Report à nouveau | 3 774 757.00 | | | 3 774 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 690.00 | | | 4 184 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 842.00 | | | 4 428 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 302.00 | | 1 126 302.00 | 1 126 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 302.00 | | 1 126 302.00 | 1 126 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 32 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 022.00 | | | 1 163 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 521.00 | | | 846 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 122.00 | | 929.00 | 1 667 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 1 667 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 076.00 | | | 1 358 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 794.00 | | 929.00 | 293 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 276.00 | 14 970.00 | | 1 602 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 202.00 | | | 1 357 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 073.00 | 14 970.00 | | 245 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 058.00 | 140 058.00 | 12 000.00 | 152 058.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
ST Autres comptes | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
YT Sous‐traitance | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 892.00 | | | 226 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 314.00 | | | 440 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |