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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 301 805.00 | | 301 805.00 | 301 805.00 |
AP Constructions | 2 098 196.00 | 381 452.00 | 1 716 744.00 | 2 098 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 940.00 | 13 211.00 | 29 729.00 | 42 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 819.00 | 413 541.00 | 2 048 278.00 | 2 461 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CF Disponibilités | 2 534 647.00 | | 2 534 647.00 | 2 534 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 568.00 | | 2 648 568.00 | 2 648 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 387.00 | 413 541.00 | 4 696 846.00 | 5 110 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 930 919.00 | 930 919.00 | | 930 919.00 |
DH Report à nouveau | -173 026.00 | | | -173 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 520.00 | -173 026.00 | | 1 346 520.00 |
DK Provisions réglementées | 394 937.00 | 716 544.00 | | 394 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 738.00 | 1 809 824.00 | | 2 834 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 887.00 | 756 573.00 | | 464 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 771.00 | 465 652.00 | | 1 291 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 6 886.00 | | 40 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 757.00 | 229 469.00 | | 55 757.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 1 021 845.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 108.00 | 2 480 426.00 | | 1 862 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 846.00 | 4 290 250.00 | | 4 696 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 478.00 | 2 015 169.00 | | 1 690 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562 100.00 | | | 2 562 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 948.00 | | | 2 895 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 8 810.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 241.00 | 13 354.00 | | 12 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 115.00 | 22 164.00 | | 346 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549 833.00 | -22 164.00 | | 2 549 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 752.00 | -4 500.00 | | 671 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 921.00 | 480 790.00 | | 3 100 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 400.00 | 653 815.00 | | 1 754 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 520.00 | -173 026.00 | | 1 346 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 711.00 | | | 3 516 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 892.00 | 2 461 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 892.00 | | | 1 054 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 941.00 | | | 2 442 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 189.00 | 132 518.00 | 721 044.00 | 983 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 044.00 | | 721 044.00 | 721 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 145.00 | 132 518.00 | | 262 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VB T. V. A. | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 887.00 | 293 257.00 | 171 630.00 | 464 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 771.00 | 1 291 771.00 | | 1 291 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 629.00 | | | 291 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 108.00 | 1 690 478.00 | 171 630.00 | 1 862 108.00 |