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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 6 523.00 | 613.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 013.00 | 25 401.00 | 613.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 522 785.00 | 48 102.00 | 3 474 683.00 | 3 522 785.00 |
CF Disponibilités | 2 929 793.00 | | 2 929 793.00 | 2 929 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 547.00 | 48 102.00 | 6 594 446.00 | 6 642 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 561.00 | 73 503.00 | 6 595 058.00 | 6 668 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 4 979 217.00 | 8 791 490.00 | | 4 979 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 331.00 | 187 726.00 | | 454 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768 935.00 | 9 314 605.00 | | 5 768 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 444.00 | 62 788.00 | | 724 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 18 067.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 498.00 | 61 032.00 | | 42 498.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 123.00 | 141 887.00 | | 826 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 058.00 | 9 456 492.00 | | 6 595 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 123.00 | 141 887.00 | | 826 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 1 563.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 1 563.00 | | 4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 48 102.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 814.00 | 48 102.00 | 2 936.00 | 21 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 814.00 | 48 102.00 | 2 936.00 | 21 814.00 |
UG ‐ Financières | | 48 102.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VI Groupe et associés | 724 444.00 | 724 444.00 | | 724 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 123.00 | 826 123.00 | | 826 123.00 |