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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 2 705.00 | 4 430.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 013.00 | 21 583.00 | 4 430.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 587 744.00 | | 587 744.00 | 587 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 073.00 | 1 758.00 | 969 315.00 | 971 073.00 |
CF Disponibilités | 10 219 294.00 | | 10 219 294.00 | 10 219 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 814 711.00 | 1 758.00 | 11 812 953.00 | 11 814 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 724.00 | 23 341.00 | 11 817 384.00 | 11 840 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 258 175.00 | 2 104 413.00 | | 2 258 175.00 |
DH Report à nouveau | | -133 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 533 315.00 | 287 667.00 | | 6 533 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 394 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 126 878.00 | 2 988 500.00 | | 9 126 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 493.00 | 286 458.00 | | 2 556 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 30 530.00 | | 37 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 412.00 | 105 606.00 | | 96 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 505.00 | 422 594.00 | | 2 690 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 384.00 | 3 411 093.00 | | 11 817 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 505.00 | 422 594.00 | | 2 690 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 819.00 | | 3 635.00 | 2 461 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439 441.00 | 26 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439 441.00 | 7 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 941.00 | | 3 635.00 | 2 442 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 699.00 | 123 440.00 | 780 434.00 | 659 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 699.00 | 123 440.00 | 780 434.00 | 659 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 394 937.00 | | 394 937.00 | 394 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 878.00 | 1 758.00 | | 18 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 815.00 | 1 758.00 | 394 937.00 | 413 815.00 |
UG ‐ Financières | | 1 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VC Groupe et associés | 550 433.00 | 550 433.00 | | 550 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 493.00 | 2 556 493.00 | 6.00 | 2 556 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 222.00 | 643 222.00 | | 643 222.00 |
VW T.V.A. | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 505.00 | 2 690 505.00 | | 2 690 505.00 |