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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 135.00 | 4 960.00 | 2 175.00 | 7 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 013.00 | 23 838.00 | 2 175.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
BZ Autres créances | 1 201 947.00 | | 1 201 947.00 | 1 201 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 988.00 | 2 936.00 | 3 198 052.00 | 3 200 988.00 |
CF Disponibilités | 4 851 062.00 | | 4 851 062.00 | 4 851 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 457 253.00 | 2 936.00 | 9 454 317.00 | 9 457 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 266.00 | 26 774.00 | 9 456 492.00 | 9 483 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 8 791 490.00 | 2 258 175.00 | | 8 791 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 726.00 | 6 533 315.00 | | 187 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 314 605.00 | 9 126 878.00 | | 9 314 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 788.00 | 2 556 493.00 | | 62 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 37 600.00 | | 18 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 96 412.00 | | 61 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 887.00 | 2 690 505.00 | | 141 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 492.00 | 11 817 384.00 | | 9 456 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 887.00 | 2 690 505.00 | | 141 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 2 255.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 255.00 | | 2 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 758.00 | 2 936.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | 2 936.00 | 1 758.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 636.00 | 2 936.00 | 1 758.00 | 20 636.00 |
UG ‐ Financières | | 2 936.00 | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UX Autres créances clients | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 768.00 | 1 192 768.00 | | 1 192 768.00 |
VI Groupe et associés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 081.00 | 1 424 081.00 | | 1 424 081.00 |
VW T.V.A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |