| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 158.00 | 44 900.00 | 34 258.00 | 79 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 558.00 | 16 527.00 | 49 031.00 | 65 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 111.00 | 63 792.00 | 283 319.00 | 347 111.00 |
BT Marchandises | 178 783.00 | | 178 783.00 | 178 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
BZ Autres créances | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 591.00 | | 476 591.00 | 476 591.00 |
CF Disponibilités | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 354.00 | | 932 354.00 | 932 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 465.00 | 63 792.00 | 1 215 673.00 | 1 279 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 857 754.00 | 907 934.00 | | 857 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 986.00 | 79 820.00 | | -28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 837 152.00 | 996 138.00 | | 837 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 909.00 | | | 190 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 317.00 | 49 453.00 | | 49 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 527.00 | | 40 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 159.00 | 176 593.00 | | 98 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 520.00 | 266 573.00 | | 378 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 673.00 | 1 262 711.00 | | 1 215 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 520.00 | 217 256.00 | | 378 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 381.00 | | 240 730.00 | 106 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | 200 000.00 | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 016.00 | | 40 700.00 | 104 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 282.00 | 14 510.00 | | 49 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 917.00 | 14 510.00 | | 46 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 005.00 | 28 277.00 | 115 133.00 | 163 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 877.00 | | | 200 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 520.00 | 378 520.00 | | 378 520.00 |