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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 158.00 | 61 704.00 | 17 454.00 | 79 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 246.00 | 33 472.00 | 32 773.00 | 66 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 799.00 | 97 541.00 | 250 257.00 | 347 799.00 |
BT Marchandises | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
CF Disponibilités | 514 218.00 | | 514 218.00 | 514 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 882.00 | | 1 055 882.00 | 1 055 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 681.00 | 97 541.00 | 1 306 140.00 | 1 403 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 877 862.00 | 828 768.00 | | 877 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | 49 094.00 | | 18 851.00 |
DL TOTAL (I) | 905 098.00 | 886 246.00 | | 905 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 050.00 | 163 005.00 | | 135 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 46 752.00 | | 53 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 543.00 | 157 607.00 | | 163 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 042.00 | 416 681.00 | | 401 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 140.00 | 1 302 927.00 | | 1 306 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 710.00 | 281 953.00 | | 294 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 111.00 | | 688.00 | 347 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 716.00 | | 688.00 | 144 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 700.00 | 16 841.00 | | 80 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 335.00 | 16 841.00 | | 78 335.00 |