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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 460.00 | 79 788.00 | 672.00 | 80 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 713.00 | 49 601.00 | 22 112.00 | 71 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 568.00 | 131 754.00 | 222 814.00 | 354 568.00 |
BT Marchandises | 232 355.00 | | 232 355.00 | 232 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 627.00 | | 268 627.00 | 268 627.00 |
CF Disponibilités | 534 129.00 | | 534 129.00 | 534 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 711.00 | | 1 127 711.00 | 1 127 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 279.00 | 131 754.00 | 1 350 525.00 | 1 482 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 764 770.00 | 925 831.00 | | 764 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 056.00 | -161 061.00 | | 108 056.00 |
DL TOTAL (I) | 881 211.00 | 773 155.00 | | 881 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 886.00 | 288 138.00 | | 262 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 37 640.00 | | 49 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 976.00 | 56 462.00 | | 107 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 314.00 | 431 557.00 | | 469 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 525.00 | 1 204 712.00 | | 1 350 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 898.00 | 268 040.00 | | 270 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 568.00 | | | 354 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 907.00 | 6 846.00 | | 124 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 542.00 | 6 846.00 | | 122 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 886.00 | 64 470.00 | 98 416.00 | 262 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 314.00 | 270 898.00 | 98 416.00 | 469 314.00 |