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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 438.00 | 77 026.00 | 412.00 | 77 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 253.00 | 53 904.00 | 17 349.00 | 71 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 056.00 | 133 296.00 | 217 761.00 | 351 056.00 |
BT Marchandises | 151 268.00 | | 151 268.00 | 151 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 627.00 | 17 984.00 | 250 643.00 | 268 627.00 |
CF Disponibilités | 715 762.00 | | 715 762.00 | 715 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 780.00 | 17 984.00 | 1 261 796.00 | 1 279 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 836.00 | 151 280.00 | 1 479 556.00 | 1 630 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 842 826.00 | 764 770.00 | | 842 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 828.00 | 108 056.00 | | 183 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 039.00 | 881 211.00 | | 1 035 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 453.00 | 262 886.00 | | 195 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 49 135.00 | | 46 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 528.00 | 107 976.00 | | 153 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 517.00 | 469 314.00 | | 444 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 556.00 | 1 350 525.00 | | 1 479 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 233.00 | 270 898.00 | | 284 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 568.00 | | | 354 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 351 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 148 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 754.00 | 5 024.00 | 3 482.00 | 131 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 389.00 | 5 024.00 | 3 482.00 | 129 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
UX Autres créances clients | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 453.00 | 35 169.00 | 78 345.00 | 195 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 517.00 | 284 233.00 | 78 345.00 | 444 517.00 |