| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 28 898.00 | -120.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 691.00 | 8 304.00 | 1 387.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 075.00 | 37 202.00 | 198 873.00 | 236 075.00 |
BT Marchandises | 865 440.00 | | 865 440.00 | 865 440.00 |
BZ Autres créances | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 576.00 | | 939 576.00 | 939 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 652.00 | 37 202.00 | 1 138 451.00 | 1 175 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 435 858.00 | | | 435 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DL TOTAL (I) | 484 257.00 | | | 484 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 410.00 | | | 584 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 993.00 | | | 649 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 451.00 | | | 1 138 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 206.00 | | | 629 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 838.00 | | 4 262 838.00 | 4 262 838.00 |
FG Production vendue services | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 643.00 | | 4 275 643.00 | 4 275 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 215.00 | | | 4 280 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 201.00 | | | 4 240 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 236 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 154.00 | 1 048.00 | | 36 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 1 048.00 | | 36 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 562.00 | 4 201.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 562.00 | 4 201.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 4 201.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 410.00 | 584 410.00 | | 584 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 536.00 | 31 931.00 | 13 605.00 | 45 536.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 993.00 | 629 208.00 | 20 785.00 | 649 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 012.00 | | | 322 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 043.00 | | | 223 043.00 |