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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 28 898.00 | -120.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 691.00 | 8 981.00 | 710.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 101.00 | 37 879.00 | 198 223.00 | 236 101.00 |
BT Marchandises | 814 408.00 | | 814 408.00 | 814 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CF Disponibilités | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 440.00 | | 922 440.00 | 922 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 541.00 | 37 879.00 | 1 120 663.00 | 1 158 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 475 872.00 | | | 475 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 596.00 | | | 574 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 546.00 | | | 621 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 663.00 | | | 1 120 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 715.00 | | | 617 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 430.00 | | 4 174 430.00 | 4 174 430.00 |
FG Production vendue services | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 765.00 | | 4 179 765.00 | 4 179 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 100.00 | | | 4 188 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 733.00 | | | 4 177 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 075.00 | | 27.00 | 236 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 605.00 | | 27.00 | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 202.00 | 677.00 | | 37 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | 677.00 | | 37 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 201.00 | 4 493.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 201.00 | 4 493.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 4 493.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 596.00 | 574 596.00 | | 574 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | | | 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 004.00 | 49 373.00 | 13 632.00 | 63 004.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 546.00 | 617 715.00 | 3 831.00 | 621 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 353.00 | | | 118 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 000.00 | | | 254 000.00 |