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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 752.00 | 9 974.00 | 3 779.00 | 13 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 205.00 | 38 752.00 | 202 453.00 | 241 205.00 |
BT Marchandises | 933 520.00 | | 933 520.00 | 933 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CF Disponibilités | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 007.00 | | 1 034 007.00 | 1 034 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 213.00 | 38 752.00 | 1 236 461.00 | 1 275 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 505 562.00 | | | 505 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 526 142.00 | | | 526 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 284.00 | | | 633 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 318.00 | | | 710 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 461.00 | | | 1 236 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 318.00 | | | 710 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 225.00 | | 4 404 225.00 | 4 404 225.00 |
FG Production vendue services | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 029.00 | | 4 417 029.00 | 4 417 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 20 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 275.00 | | | 4 417 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 079.00 | | | 4 405 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 802.00 | | 2 859.00 | 238 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | | 241 205.00 | 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | | 92 839.00 | 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | | 2 097.00 | 91 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912.00 | | 762.00 | 13 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 548.00 | 323.00 | 120.00 | 38 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 548.00 | 323.00 | 120.00 | 38 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 284.00 | 633 284.00 | | 633 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 23 394.00 | 14 674.00 | 38 068.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 318.00 | 710 318.00 | | 710 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 770.00 | | | 229 770.00 |