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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 693.00 | | 133 693.00 | 133 693.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 28 898.00 | -120.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 9 651.00 | 2 460.00 | 12 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 802.00 | 38 549.00 | 200 253.00 | 238 802.00 |
BT Marchandises | 880 942.00 | | 880 942.00 | 880 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 492.00 | 38 549.00 | 1 218 943.00 | 1 257 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 486 239.00 | | | 486 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DL TOTAL (I) | 513 946.00 | | | 513 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 016.00 | | | 640 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 153.00 | | | 700 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 943.00 | | | 1 218 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 470.00 | | | 667 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 934.00 | | 4 012 934.00 | 4 012 934.00 |
FG Production vendue services | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 061.00 | | 4 026 061.00 | 4 026 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 579.00 | | | 4 030 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 257.00 | | | 4 011 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 101.00 | | 239 464.00 | 236 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 632.00 | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 764.00 | 238 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 355.00 | 133 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 777.00 | 91 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 693.00 | | 134 355.00 | 133 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 777.00 | | 91 197.00 | 88 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 912.00 | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 879.00 | 38 549.00 | 37 879.00 | 37 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 38 549.00 | 37 879.00 | 37 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 493.00 | 9 337.00 | 8 986.00 | 4 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 493.00 | 9 337.00 | 8 986.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 9 337.00 | 8 986.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 016.00 | 640 016.00 | | 640 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
UX Autres créances clients | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 508.00 | 58 596.00 | 13 912.00 | 72 508.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 153.00 | 697 470.00 | 2 682.00 | 700 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
ST Autres comptes | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 267.00 | | | 222 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |