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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AN Terrains | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
AP Constructions | 359 818.00 | 297 218.00 | 62 600.00 | 359 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 951.00 | 257 829.00 | 31 122.00 | 288 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 338.00 | 78 332.00 | 73 006.00 | 151 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BF Prêts | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 902.00 | 639 637.00 | 394 265.00 | 1 033 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 392.00 | 84 984.00 | 304 407.00 | 389 392.00 |
BZ Autres créances | 591 769.00 | | 591 769.00 | 591 769.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 973.00 | 84 984.00 | 1 004 988.00 | 1 089 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 874.00 | 724 621.00 | 1 399 253.00 | 2 123 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DH Report à nouveau | 374 266.00 | | | 374 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
DL TOTAL (I) | 760 010.00 | | | 760 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 254.00 | | | 295 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 243.00 | | | 639 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 253.00 | | | 1 399 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 243.00 | | | 639 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 425.00 | | 1 504 425.00 | 1 504 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 425.00 | | 1 504 425.00 | 1 504 425.00 |
FM Production stockée | | | -66 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 569.00 | | | -13 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 125.00 | | | 1 449 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 748.00 | | | 1 390 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 799.00 | | 110 581.00 | 910 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 713.00 | | 110 581.00 | 775 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 464.00 | 33 174.00 | | 606 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 206.00 | 33 174.00 | | 600 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 484.00 | 15 500.00 | | 69 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 484.00 | 15 500.00 | | 69 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 484.00 | 15 500.00 | | 69 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
UP Prêts | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
UX Autres créances clients | 389 392.00 | | | 389 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VB T. V. A. | 225 142.00 | | | 225 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 775.00 | 981 161.00 | 127 614.00 | 1 108 775.00 |
VW T.V.A. | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 243.00 | 639 243.00 | | 639 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
ST Autres comptes | 232 908.00 | | | 232 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YT Sous‐traitance | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 717.00 | | | 314 717.00 |