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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 518.00 | 11 096.00 | 8 422.00 | 19 518.00 |
AN Terrains | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
AP Constructions | 398 937.00 | 342 620.00 | 56 316.00 | 398 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 377.00 | 289 249.00 | 55 127.00 | 344 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 718.00 | 85 126.00 | 64 593.00 | 149 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 196.00 | 769 638.00 | 521 557.00 | 1 291 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 625.00 | 77 984.00 | 295 640.00 | 373 625.00 |
BZ Autres créances | 531 458.00 | | 531 458.00 | 531 458.00 |
CF Disponibilités | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 471.00 | 77 984.00 | 1 189 487.00 | 1 267 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 667.00 | 847 623.00 | 1 711 044.00 | 2 558 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 465.00 | 41 547.00 | 100 918.00 | 142 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DH Report à nouveau | 693 170.00 | | | 693 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 687.00 | | | -68 687.00 |
DL TOTAL (I) | 954 771.00 | | | 954 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 503.00 | | | 516 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 274.00 | | | 756 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 044.00 | | | 1 711 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 274.00 | | | 756 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 905.00 | | 1 739 905.00 | 1 739 905.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 915.00 | | 1 739 915.00 | 1 739 915.00 |
FM Production stockée | | | 27 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 092.00 | | | -25 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 943.00 | | | 1 769 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 629.00 | | | 1 838 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 687.00 | | | -68 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 015.00 | | 124 078.00 | 1 183 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | 13 260.00 | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 819.00 | | 110 818.00 | 896 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 943.00 | 50 696.00 | | 718 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 698.00 | 13 849.00 | | 27 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 4 838.00 | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 987.00 | 32 009.00 | | 684 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
UX Autres créances clients | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 116 104.00 | 116 101.00 | | 116 104.00 |
VC Groupe et associés | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 409.00 | 465 409.00 | | 465 409.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 090.00 | 276 090.00 | | 276 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 587.00 | 913 328.00 | 136 259.00 | 1 049 587.00 |
VW T.V.A. | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 274.00 | 756 274.00 | | 756 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
ST Autres comptes | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 293.00 | | | 384 293.00 |