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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AN Terrains | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
AP Constructions | 359 818.00 | 314 843.00 | 44 975.00 | 359 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 042.00 | 264 066.00 | 38 976.00 | 303 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 953.00 | 70 626.00 | 36 327.00 | 106 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 015.00 | 669 642.00 | 482 374.00 | 1 152 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 965.00 | 159 984.00 | 284 981.00 | 444 965.00 |
BZ Autres créances | 560 756.00 | | 560 756.00 | 560 756.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 941.00 | 159 984.00 | 1 028 956.00 | 1 188 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 956.00 | 829 626.00 | 1 511 330.00 | 2 340 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 465.00 | 13 849.00 | 128 616.00 | 142 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DH Report à nouveau | 429 723.00 | | | 429 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
DL TOTAL (I) | 939 792.00 | | | 939 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 228.00 | | | 275 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 538.00 | | | 571 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 330.00 | | | 1 511 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 380.00 | | | 569 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 169.00 | | 1 547 169.00 | 1 547 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 169.00 | | 1 547 169.00 | 1 547 169.00 |
FM Production stockée | | | 56 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 792.00 | | | -20 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 256.00 | | | -57 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 329.00 | | | 1 754 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 547.00 | | | 1 574 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 902.00 | | 18 831.00 | 1 033 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 1 152 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 868 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 816.00 | | 18 831.00 | 898 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 637.00 | 25 882.00 | 9 726.00 | 639 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 379.00 | 25 882.00 | 9 726.00 | 633 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 984.00 | 75 000.00 | | 84 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 984.00 | 75 000.00 | | 84 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 984.00 | 75 000.00 | | 84 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 228.00 | 275 228.00 | | 275 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
UX Autres créances clients | 374 022.00 | | | 374 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
VB T. V. A. | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 514.00 | | | 311 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 640.00 | 1 007 082.00 | 133 557.00 | 1 140 640.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 538.00 | 483 982.00 | | 571 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
ST Autres comptes | 245 859.00 | | | 245 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 697.00 | | | 341 697.00 |