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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AN Terrains | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
AP Constructions | 369 358.00 | 331 913.00 | 37 444.00 | 369 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 142.00 | 275 772.00 | 38 369.00 | 314 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 611.00 | 77 301.00 | 37 310.00 | 114 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 015.00 | 718 943.00 | 464 073.00 | 1 183 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 530.00 | 77 984.00 | 298 545.00 | 376 530.00 |
BZ Autres créances | 552 060.00 | | 552 060.00 | 552 060.00 |
CF Disponibilités | 144 908.00 | | 144 908.00 | 144 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 164.00 | 77 984.00 | 1 149 180.00 | 1 227 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 179.00 | 796 927.00 | 1 613 252.00 | 2 410 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 465.00 | 27 698.00 | 114 767.00 | 142 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DH Report à nouveau | 609 505.00 | | | 609 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 457.00 | | | 1 023 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 795.00 | | | 589 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 252.00 | | | 1 613 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 295.00 | | | 582 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 740 881.00 | | 1 740 881.00 | 1 740 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 881.00 | | 1 740 881.00 | 1 740 881.00 |
FM Production stockée | | | -47 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 239.00 | |
GE Autres charges | | | 60 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 498.00 | | | 1 792 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 833.00 | | | 1 708 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 015.00 | | 28 298.00 | 1 152 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 521.00 | | 28 298.00 | 868 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 642.00 | 52 239.00 | 34 923.00 | 669 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | 2 881.00 | 2 881.00 | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 535.00 | 35 509.00 | 32 042.00 | 649 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 984.00 | | 82 000.00 | 159 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 984.00 | | 82 000.00 | 159 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 984.00 | | 82 000.00 | 159 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
UX Autres créances clients | 376 530.00 | 376 530.00 | | 376 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
VC Groupe et associés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 046.00 | 292 046.00 | | 292 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 030.00 | 272 030.00 | | 272 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 228.00 | 929 969.00 | 136 259.00 | 1 066 228.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 795.00 | 589 795.00 | | 589 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
ST Autres comptes | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
YT Sous‐traitance | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 891.00 | | | 357 891.00 |