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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 15.00 | 1 495.00 | 1 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 418.00 | 122 712.00 | 156 706.00 | 279 418.00 |
AN Terrains | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 50 047.00 | 327 953.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 390.00 | 55 096.00 | 191 294.00 | 246 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 338.00 | 227 870.00 | 951 468.00 | 1 179 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 797.00 | 227 870.00 | 996 926.00 | 1 224 797.00 |
CU Autres participations | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 712 063.00 | | | 712 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 926.00 | | | 996 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 202.00 | | | 216 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 247.00 | | 75 061.00 | 1 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 970.00 | 1 179 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 970.00 | 718 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 418.00 | | 1 510.00 | 279 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 309.00 | | 73 551.00 | 711 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 030.00 | 52 733.00 | 43 892.00 | 219 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 741.00 | 13 986.00 | | 108 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 289.00 | 38 746.00 | 43 892.00 | 110 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 675.00 | 38 351.00 | 156 327.00 | 228 675.00 |
VI Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 863.00 | 94 539.00 | 156 327.00 | 284 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 748.00 | | | 22 748.00 |