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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 418.00 | 192 566.00 | 86 852.00 | 279 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 151.00 | 91 933.00 | 1 218.00 | 93 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 332.00 | 286 262.00 | 88 070.00 | 374 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CF Disponibilités | 655 173.00 | | 655 173.00 | 655 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 083.00 | | 760 083.00 | 760 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 415.00 | 286 262.00 | 848 153.00 | 1 134 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
DL TOTAL (I) | 737 200.00 | | | 737 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 153.00 | | | 848 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 530.00 | | 140 530.00 | 140 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 530.00 | | 140 530.00 | 140 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 959.00 | | | 451 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 959.00 | | | 451 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 530.00 | | | 780 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 449.00 | | | 659 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 332.00 | | | 1 004 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 000.00 | 374 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 000.00 | 93 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 181.00 | | | 281 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 151.00 | | | 723 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 111.00 | 42 345.00 | 178 194.00 | 422 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 358.00 | 13 971.00 | | 180 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 753.00 | 28 374.00 | 178 194.00 | 241 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 431.00 | 29 638.00 | 20 793.00 | 50 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 953.00 | 90 160.00 | 20 793.00 | 110 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 729.00 | | | 52 729.00 |