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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 418.00 | 164 624.00 | 114 794.00 | 279 418.00 |
AN Terrains | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 78 397.00 | 299 603.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 651.00 | 130 033.00 | 120 618.00 | 250 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 332.00 | 374 817.00 | 629 515.00 | 1 004 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
CF Disponibilités | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 937.00 | | 237 937.00 | 237 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 269.00 | 374 817.00 | 867 452.00 | 1 242 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DL TOTAL (I) | 707 790.00 | | | 707 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 578.00 | | | 125 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 452.00 | | | 867 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 814.00 | | | 156 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 332.00 | | | 1 004 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 181.00 | | | 281 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 151.00 | | | 723 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 008.00 | 48 809.00 | | 326 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 928.00 | 14 459.00 | | 151 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 079.00 | 34 350.00 | | 174 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 578.00 | 36 146.00 | 89 432.00 | 125 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 661.00 | 70 229.00 | 89 432.00 | 159 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 879.00 | | | 41 879.00 |