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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 532.00 | 1 231.00 | 1 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 418.00 | 136 683.00 | 142 736.00 | 279 418.00 |
AN Terrains | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 378 000.00 | 59 497.00 | 318 503.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 651.00 | 80 232.00 | 170 418.00 | 250 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 852.00 | 276 944.00 | 906 908.00 | 1 183 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 069.00 | | 51 069.00 | 51 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 921.00 | 276 944.00 | 957 977.00 | 1 234 921.00 |
CU Autres participations | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | 160 201.00 | | | 160 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 702 293.00 | | | 702 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 324.00 | | | 190 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 977.00 | | | 957 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 338.00 | | 4 514.00 | 1 179 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 928.00 | | 253.00 | 280 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 890.00 | | 4 261.00 | 718 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 870.00 | 49 074.00 | | 227 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 727.00 | 14 488.00 | | 122 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 34 586.00 | | 105 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 324.00 | 39 133.00 | 151 191.00 | 190 324.00 |
VI Groupe et associés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 684.00 | 104 493.00 | 151 191.00 | 255 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |