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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 275.00 | 2 184.00 | 1 091.00 | 3 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 410.00 | 31 708.00 | 24 702.00 | 56 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 880.00 | 280 370.00 | 121 510.00 | 401 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 920.00 | 83 421.00 | 12 499.00 | 95 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | 4 670.00 | 21 000.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 155.00 | 402 353.00 | 181 803.00 | 584 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 235.00 | 2 606.00 | 289 630.00 | 292 235.00 |
BZ Autres créances | 159 089.00 | | 159 089.00 | 159 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 621.00 | 2 606.00 | 548 016.00 | 550 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 777.00 | 404 959.00 | 729 818.00 | 1 134 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 171.00 | 80 740.00 | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 479.00 | -70 569.00 | | -70 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 5 292.00 | | 3 150.00 |
DK Provisions réglementées | -1 123.00 | -839.00 | | -1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 364 719.00 | 437 624.00 | | 364 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 175.00 | 152 798.00 | | 123 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324.00 | 21 495.00 | | 20 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | 134 556.00 | | 99 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 315.00 | 123 412.00 | | 92 315.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | 10 182.00 | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 099.00 | 444 863.00 | | 365 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 818.00 | 882 487.00 | | 729 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 127.00 | 349 065.00 | | 301 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 377.00 | 7 767.00 | | 27 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 156.00 | | 2 010.00 | 582 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 800.00 | | | 497 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | 2 010.00 | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 085.00 | 67 597.00 | | 330 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 18 187.00 | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 472.00 | 48 318.00 | | 315 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -839.00 | 839.00 | 1 123.00 | -839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 1 134.00 | | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 1 134.00 | | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 1 973.00 | 1 123.00 | 5 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 798.00 | 31 826.00 | 63 972.00 | 95 798.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VP Divers | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 364.00 | 494 364.00 | | 494 364.00 |
VW T.V.A. | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 099.00 | 301 127.00 | 63 972.00 | 365 099.00 |