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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 410.00 | 49 569.00 | 6 841.00 | 56 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 880.00 | 319 955.00 | 81 925.00 | 401 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 963.00 | 75 129.00 | 8 835.00 | 83 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 528.00 | 447 928.00 | 119 600.00 | 567 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 383.00 | 1 546.00 | 320 837.00 | 322 383.00 |
BZ Autres créances | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 478.00 | 1 546.00 | 559 932.00 | 561 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 006.00 | 449 473.00 | 679 533.00 | 1 129 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 308.00 | 10 171.00 | | -60 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 454.00 | -70 479.00 | | -34 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074.00 | 3 150.00 | | 1 074.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 311.00 | 364 719.00 | | 329 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 859.00 | 123 175.00 | | 81 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 827.00 | 20 324.00 | | 44 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 054.00 | 99 188.00 | | 120 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 732.00 | 92 315.00 | | 91 732.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | 30 096.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 221.00 | 365 099.00 | | 350 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 533.00 | 729 818.00 | | 679 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 319.00 | 301 127.00 | | 294 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 166.00 | | | 584 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 671.00 | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 628.00 | 567 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 957.00 | 485 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 800.00 | | | 497 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 682.00 | 62 201.00 | 11 957.00 | 397 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | 1 091.00 | | 2 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 708.00 | 17 861.00 | | 31 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 791.00 | 43 249.00 | 11 957.00 | 363 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 123.00 | 2 245.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 606.00 | 1 546.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | 1 546.00 | 7 276.00 | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | 3 791.00 | 8 399.00 | 6 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 2 606.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 312 693.00 | 312 693.00 | | 312 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 972.00 | 27 417.00 | 36 556.00 | 63 972.00 |
VI Groupe et associés | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 227.00 | 414 840.00 | 74 387.00 | 489 227.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 584.00 | 293 682.00 | 36 556.00 | 349 584.00 |