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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 909.00 | 278 555.00 | 5 354.00 | 283 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 603.00 | 57 806.00 | 4 798.00 | 62 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 147.00 | 390 801.00 | 37 346.00 | 428 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 356.00 | 1 535.00 | 212 821.00 | 214 356.00 |
BZ Autres créances | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CF Disponibilités | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 231.00 | 1 535.00 | 525 697.00 | 527 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 378.00 | 392 336.00 | 563 043.00 | 955 378.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 180.00 | 272 180.00 | | 272 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 622.00 | -18 979.00 | | -239 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 239.00 | -220 643.00 | | 92 239.00 |
DL TOTAL (I) | 153 537.00 | 61 298.00 | | 153 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 277.00 | 256 214.00 | | 143 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 1 059.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | 7 405.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 153 091.00 | | 146 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 108.00 | 128 844.00 | | 104 108.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 23 896.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 505.00 | 570 510.00 | | 409 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 043.00 | 631 808.00 | | 563 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 058.00 | | 89.00 | 428 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 443.00 | | 69.00 | 346 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 134.00 | | 20.00 | 22 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 513.00 | 4 288.00 | | 386 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 073.00 | 4 288.00 | | 332 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 965.00 | | 16 430.00 | 17 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 965.00 | | 16 430.00 | 17 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965.00 | | 16 430.00 | 17 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VC Groupe et associés | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 824.00 | 57 001.00 | 85 823.00 | 142 824.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 75.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 614.00 | 324 459.00 | 21 154.00 | 345 614.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 562.00 | 321 739.00 | 85 823.00 | 407 562.00 |