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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 564.00 | 259 561.00 | 37 003.00 | 296 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 475.00 | 79 677.00 | 7 798.00 | 87 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 198.00 | 395 303.00 | 66 895.00 | 462 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 112.00 | 1 872.00 | 342 240.00 | 344 112.00 |
BZ Autres créances | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 460.00 | | 200 460.00 | 200 460.00 |
CF Disponibilités | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 233.00 | 1 872.00 | 825 361.00 | 827 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 432.00 | 397 176.00 | 892 256.00 | 1 289 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 180.00 | 400 000.00 | | 272 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 20 000.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 634.00 | -94 763.00 | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 613.00 | 39 396.00 | | -23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 281 941.00 | 367 634.00 | | 281 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 174.00 | 37 152.00 | | 339 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 10 642.00 | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 139.00 | 1 763.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | 171 142.00 | | 114 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 208.00 | 125 832.00 | | 133 208.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 6 564.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 315.00 | 353 096.00 | | 610 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 256.00 | 720 730.00 | | 892 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 288.00 | 335 761.00 | | 504 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 125.00 | | 11 084.00 | 451 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 955.00 | | 11 084.00 | 372 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 899.00 | 26 404.00 | | 368 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 834.00 | 26 404.00 | | 312 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UX Autres créances clients | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VC Groupe et associés | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 664.00 | 33 931.00 | 70 110.00 | 136 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 739.00 | 494 739.00 | | 494 739.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 674.00 | 496 941.00 | 70 110.00 | 599 674.00 |