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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 782.00 | 1 765.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548.00 | 782.00 | 1 765.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 162.00 | 4 700.00 | 219 462.00 | 224 162.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
CF Disponibilités | 723 027.00 | | 723 027.00 | 723 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 174.00 | 4 700.00 | 1 163 474.00 | 1 168 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 721.00 | 5 482.00 | 1 165 239.00 | 1 170 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 646.00 | | | 734 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 765 090.00 | | | 765 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 432.00 | | | 375 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 149.00 | | | 400 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 239.00 | | | 1 165 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 149.00 | | | 400 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 141.00 | | 1 754 141.00 | 1 754 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 141.00 | | 1 754 141.00 | 1 754 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 335 943.00 | | | 335 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 538.00 | | | -8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 913.00 | | | 1 761 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 853.00 | | | 1 739 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 782.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 782.00 | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 4 700.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 4 700.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 4 700.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
UX Autres créances clients | 218 522.00 | | | 218 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VP Divers | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 782.00 | 238 142.00 | 5 640.00 | 243 782.00 |
VW T.V.A. | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 149.00 | 400 149.00 | | 400 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
ST Autres comptes | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 389.00 | | | 72 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 828.00 | | | 350 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 347.00 | | | 189 347.00 |