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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 631.00 | 916.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548.00 | 1 631.00 | 916.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
CF Disponibilités | 762 016.00 | | 762 016.00 | 762 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 151.00 | | 1 229 151.00 | 1 229 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 699.00 | 1 631.00 | 1 230 068.00 | 1 231 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 756 706.00 | | | 756 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
DL TOTAL (I) | 777 760.00 | | | 777 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 085.00 | | | 381 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 308.00 | | | 452 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 068.00 | | | 1 230 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 308.00 | | | 452 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 849.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 849.00 | | 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
UX Autres créances clients | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 347.00 | 262 347.00 | | 262 347.00 |
VW T.V.A. | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 308.00 | 452 308.00 | | 452 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
ST Autres comptes | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YT Sous‐traitance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 507.00 | | | 376 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 784.00 | | | 263 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |