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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 548.00 | 2 548.00 | 25 000.00 | 27 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 052.00 | 17 545.00 | 155 507.00 | 173 052.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 350.00 | | 362 350.00 | 362 350.00 |
CF Disponibilités | 660 373.00 | | 660 373.00 | 660 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 374.00 | 17 545.00 | 1 300 829.00 | 1 318 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 922.00 | 20 093.00 | 1 325 829.00 | 1 345 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | 5 634.00 | | 12 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 663.00 | 99 561.00 | | 153 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 147.00 | 130 634.00 | | 79 147.00 |
DL TOTAL (I) | 944 976.00 | 935 829.00 | | 944 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 308.00 | 605.00 | | 226 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 58 947.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 427.00 | 442 685.00 | | 113 427.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 7 083.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 853.00 | 509 320.00 | | 380 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 829.00 | 1 445 149.00 | | 1 325 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 853.00 | 509 320.00 | | 380 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 507.00 | 7 039.00 | 9 000.00 | 19 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 944.00 | 7 039.00 | 19 437.00 | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | 7 039.00 | 19 437.00 | 29 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 039.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 531.00 | 295 531.00 | | 295 531.00 |
VW T.V.A. | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 853.00 | 380 853.00 | | 380 853.00 |