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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 548.00 | 2 548.00 | 25 000.00 | 27 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 495.00 | 19 507.00 | 378 988.00 | 398 495.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 251.00 | 10 437.00 | 349 813.00 | 360 251.00 |
CF Disponibilités | 666 425.00 | | 666 425.00 | 666 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 093.00 | 29 944.00 | 1 420 149.00 | 1 450 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 640.00 | 32 491.00 | 1 445 149.00 | 1 477 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 762.00 | | 5 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 561.00 | 76 998.00 | | 99 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 634.00 | 97 435.00 | | 130 634.00 |
DL TOTAL (I) | 935 829.00 | 875 194.00 | | 935 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 947.00 | 36 709.00 | | 58 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 685.00 | 266 197.00 | | 442 685.00 |
EA Autres dettes | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 320.00 | 302 916.00 | | 509 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 149.00 | 1 178 110.00 | | 1 445 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 320.00 | 302 916.00 | | 509 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548.00 | | 25 000.00 | 2 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 67.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 67.00 | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 507.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 944.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 793.00 | 179 793.00 | | 179 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 351 697.00 | 351 697.00 | | 351 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 798.00 | 46 796.00 | | 46 798.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 621.00 | | 9 626.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 417.00 | 423 417.00 | | 423 417.00 |
VW T.V.A. | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 320.00 | 509 320.00 | | 509 320.00 |