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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 12 614.00 | 4 929.00 | 17 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 117.00 | 204 092.00 | 1 025.00 | 205 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 407.00 | 451 532.00 | 270 876.00 | 722 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 586.00 | 703 357.00 | 280 230.00 | 983 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 201.00 | | 562 201.00 | 562 201.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 749.00 | | 335 749.00 | 335 749.00 |
CF Disponibilités | 485 768.00 | | 485 768.00 | 485 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 311.00 | | 1 453 311.00 | 1 453 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 898.00 | 703 357.00 | 1 733 541.00 | 2 436 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
DH Report à nouveau | 347 491.00 | 316 328.00 | | 347 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 726.00 | 61 163.00 | | 110 726.00 |
DL TOTAL (I) | 575 146.00 | 494 420.00 | | 575 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 667.00 | 90 860.00 | | 139 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 420.00 | 48 561.00 | | 76 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 718.00 | 93 454.00 | | 94 718.00 |
EA Autres dettes | 33 250.00 | 29 232.00 | | 33 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 340.00 | 787 888.00 | | 814 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 395.00 | 1 083 095.00 | | 1 158 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 541.00 | 1 577 514.00 | | 1 733 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 395.00 | 1 083 095.00 | | 1 158 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 612.00 | | 1 684 612.00 | 1 684 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 612.00 | | 1 684 612.00 | 1 684 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 732.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 034.00 | 96 128.00 | | 99 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | 261.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 15 024.00 | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 381.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 17 405.00 | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | 464.00 | | 16 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | 2 405.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 628.00 | 2 869.00 | | 28 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 569.00 | 14 537.00 | | -14 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 512.00 | 11 550.00 | | 40 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 915.00 | 1 488 511.00 | | 1 700 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 189.00 | 1 427 348.00 | | 1 590 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 726.00 | 61 163.00 | | 110 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 128.00 | | 192 458.00 | 826 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 983 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 927 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 163.00 | | 1 500.00 | 51 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 965.00 | | 187 558.00 | 774 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 994.00 | 136 307.00 | 22 944.00 | 589 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 628.00 | 11 105.00 | | 36 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 366.00 | 125 202.00 | 22 944.00 | 553 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 340.00 | 814 340.00 | | 814 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 562 201.00 | | | 562 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 195.00 | 635 195.00 | | 635 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 395.00 | 1 158 395.00 | | 1 158 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 142.00 | 33 678.00 | | 28 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 068.00 | 84 956.00 | | 71 068.00 |
ST Autres comptes | 236 932.00 | 158 654.00 | | 236 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 249.00 | 158 798.00 | | 111 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 229.00 | 12 807.00 | | 13 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 371.00 | 46 485.00 | | 41 371.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 409.00 | 402 407.00 | | 424 409.00 |