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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 16 346.00 | 1 197.00 | 17 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 016.00 | 204 668.00 | 1 348.00 | 206 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 253.00 | 586 592.00 | 228 662.00 | 815 253.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 707.00 | 842 725.00 | 244 982.00 | 1 087 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 571.00 | | 650 571.00 | 650 571.00 |
BZ Autres créances | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 951.00 | | 436 951.00 | 436 951.00 |
CF Disponibilités | 210 824.00 | | 210 824.00 | 210 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 863.00 | | 1 464 863.00 | 1 464 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 570.00 | 842 725.00 | 1 709 845.00 | 2 552 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
DH Report à nouveau | 428 218.00 | 347 491.00 | | 428 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | 110 726.00 | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 585 836.00 | 575 146.00 | | 585 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 589.00 | 139 667.00 | | 115 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 76 420.00 | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | 94 718.00 | | 79 462.00 |
EA Autres dettes | 36 365.00 | 33 250.00 | | 36 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 403.00 | 814 340.00 | | 832 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 010.00 | 1 158 395.00 | | 1 124 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 845.00 | 1 733 541.00 | | 1 709 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010.00 | 1 158 395.00 | | 1 124 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 972.00 | | 1 881 972.00 | 1 881 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 972.00 | | 1 881 972.00 | 1 881 972.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 281.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 126.00 | 99 034.00 | | 114 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 951.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 2 059.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 12 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 493.00 | 14 059.00 | | 34 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 16 573.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 133.00 | 12 056.00 | | 32 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 499.00 | 28 628.00 | | 34 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -14 569.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 421.00 | 40 512.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 690.00 | 1 700 915.00 | | 1 917 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 000.00 | 1 590 189.00 | | 1 877 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | 110 726.00 | | 40 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 586.00 | | 149 166.00 | 983 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 046.00 | 1 087 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 046.00 | 1 021 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 524.00 | | 138 791.00 | 927 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 10 375.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 357.00 | 152 281.00 | 12 913.00 | 703 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 733.00 | 3 732.00 | | 47 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 623.00 | 148 549.00 | 12 913.00 | 655 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 403.00 | 832 403.00 | | 832 403.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 650 571.00 | | | 650 571.00 |
VI Groupe et associés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 863.00 | 830 863.00 | | 830 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 010.00 | 1 124 010.00 | | 1 124 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 399.00 | 28 142.00 | | 39 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 464.00 | 71 068.00 | | 90 464.00 |
ST Autres comptes | 333 788.00 | 236 932.00 | | 333 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 305.00 | 111 249.00 | | 212 305.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 221.00 | 13 229.00 | | 16 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 620.00 | 41 371.00 | | 55 620.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 557.00 | 424 409.00 | | 636 557.00 |