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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 215.00 | 205 370.00 | 1 844.00 | 207 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 722.00 | 739 892.00 | 369 830.00 | 1 109 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 574.00 | 997 925.00 | 384 649.00 | 1 382 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 187.00 | | 835 187.00 | 835 187.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 502.00 | | 337 502.00 | 337 502.00 |
CF Disponibilités | 317 379.00 | | 317 379.00 | 317 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 993.00 | | 1 689 993.00 | 1 689 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 567.00 | 997 925.00 | 2 074 642.00 | 3 072 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 100.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 55 026.00 | 108 018.00 | | 55 026.00 |
DH Report à nouveau | | 428 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 40 639.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 572 498.00 | 585 784.00 | | 572 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 137.00 | 115 589.00 | | 64 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 60 206.00 | | 47 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 358.00 | 79 462.00 | | 94 358.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 36 365.00 | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 473.00 | 832 403.00 | | 1 179 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 144.00 | 1 124 026.00 | | 1 502 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 642.00 | 1 709 810.00 | | 2 074 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 701.00 | 1 124 026.00 | | 1 425 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 908.00 | | 2 067 908.00 | 2 067 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 908.00 | | 2 067 908.00 | 2 067 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 735.00 | 114 126.00 | | 66 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 950.00 | 43.00 | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 1 493.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 34 493.00 | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 2 366.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 34 499.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -6.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 421.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 443.00 | 1 917 690.00 | | 2 076 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 781.00 | 1 877 051.00 | | 2 059 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | 40 639.00 | | 16 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 707.00 | | 297 867.00 | 1 087 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 382 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 269.00 | | 295 667.00 | 1 021 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | 2 200.00 | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 725.00 | 155 200.00 | | 842 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 465.00 | 1 197.00 | | 51 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 259.00 | 154 003.00 | | 791 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 473.00 | 1 179 473.00 | | 1 179 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 835 187.00 | 835 187.00 | | 835 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 631.00 | 22 188.00 | 76 443.00 | 98 631.00 |
VI Groupe et associés | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 088.00 | 1 048 088.00 | | 1 048 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 144.00 | 1 425 701.00 | 76 443.00 | 1 502 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 233.00 | 39 399.00 | | 45 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 498.00 | 90 464.00 | | 148 498.00 |
ST Autres comptes | 388 390.00 | 333 840.00 | | 388 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 534.00 | 212 305.00 | | 293 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 751.00 | 16 221.00 | | 16 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 984.00 | 55 620.00 | | 61 984.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 422.00 | 636 608.00 | | 830 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |