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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 013.00 | 65 698.00 | 315.00 | 66 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 781.00 | 1 110 669.00 | 451 113.00 | 1 561 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 568.00 | 1 208 105.00 | 458 463.00 | 1 666 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 296.00 | 35 480.00 | 1 138 816.00 | 1 174 296.00 |
BZ Autres créances | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 850.00 | | 448 850.00 | 448 850.00 |
CF Disponibilités | 769 578.00 | | 769 578.00 | 769 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 823.00 | 35 480.00 | 2 507 343.00 | 2 542 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 391.00 | 1 243 585.00 | 2 965 806.00 | 4 209 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 4 561.00 | | 7 647.00 |
DG Autres réserves | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
DH Report à nouveau | 24 217.00 | 5 586.00 | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 61 717.00 | | 39 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 305.00 | 12 557.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 635 175.00 | 639 447.00 | | 635 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 777.00 | 355 130.00 | | 32 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 625.00 | 20 887.00 | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 944.00 | 89 044.00 | | 163 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 357.00 | 238 717.00 | | 116 357.00 |
EA Autres dettes | 40 202.00 | 18 130.00 | | 40 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928 725.00 | 1 719 655.00 | | 1 928 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 631.00 | 2 441 563.00 | | 2 330 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 806.00 | 3 081 010.00 | | 2 965 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 714.00 | | 2 793 714.00 | 2 793 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 714.00 | | 2 793 714.00 | 2 793 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | 201.00 | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 201.00 | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 15 992.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 15 992.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | -15 791.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 21 390.00 | | 10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 642.00 | 2 520 540.00 | | 2 838 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 662.00 | 2 458 823.00 | | 2 798 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | 61 717.00 | | 39 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 312.00 | | 149 066.00 | 1 568 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 811.00 | 1 666 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 997.00 | 31 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 1 627 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 491.00 | | 148 316.00 | 1 511 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 750.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 896.00 | 124 219.00 | 47 011.00 | 1 130 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 736.00 | | 14 997.00 | 46 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 161.00 | 124 219.00 | 32 014.00 | 1 084 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928 725.00 | 1 928 725.00 | | 1 928 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 816.00 | 1 138 816.00 | | 1 138 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 063.00 | 23 243.00 | 7 820.00 | 31 063.00 |
VI Groupe et associés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 873.00 | | | 322 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VP Divers | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 430.00 | 1 331 430.00 | | 1 331 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 631.00 | 2 322 811.00 | 7 820.00 | 2 330 631.00 |