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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 9 294.00 | 3 225.00 | 6 070.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 271.00 | 23 225.00 | 21 046.00 | 44 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 275.00 | 16 105.00 | 54 171.00 | 70 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 876.00 | 42 554.00 | 117 322.00 | 159 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 437.00 | 9 681.00 | 1 574 757.00 | 1 584 437.00 |
BZ Autres créances | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 508.00 | 9 681.00 | 1 702 827.00 | 1 712 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 384.00 | 52 235.00 | 1 820 149.00 | 1 872 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 623.00 | 358 478.00 | | 298 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 580.00 | 140 145.00 | | 173 580.00 |
DL TOTAL (I) | 582 203.00 | 608 623.00 | | 582 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 072.00 | 155 333.00 | | 143 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 062.00 | 63 978.00 | | 124 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 423.00 | 256 644.00 | | 437 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 771.00 | 419 672.00 | | 531 771.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 947.00 | 895 626.00 | | 1 237 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 149.00 | 1 504 248.00 | | 1 820 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 650.00 | 895 626.00 | | 1 197 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 341.00 | 142 500.00 | | 76 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 187.00 | | 2 828 187.00 | 2 828 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 187.00 | | 2 828 187.00 | 2 828 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | 8 218.00 | | 36 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 450.00 | 4 457.00 | | 37 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 3 761.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 724.00 | 50 223.00 | | 64 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 020.00 | 3 192 334.00 | | 2 876 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 440.00 | 3 052 189.00 | | 2 702 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 580.00 | 140 145.00 | | 173 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 251.00 | | 79 821.00 | 189 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 196.00 | 159 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 632.00 | 123 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 051.00 | | 68 421.00 | 163 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 11 400.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 485.00 | 32 746.00 | 72 677.00 | 82 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 485.00 | 32 746.00 | 72 677.00 | 82 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | | 363.00 | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | | 363.00 | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | 363.00 | 10 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 423.00 | 437 423.00 | | 437 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 640.00 | | | 1 537 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 731.00 | 26 435.00 | 40 296.00 | 66 731.00 |
VI Groupe et associés | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 926.00 | 1 617 093.00 | 62 833.00 | 1 679 926.00 |
VW T.V.A. | 318 910.00 | 318 910.00 | | 318 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 947.00 | 1 197 650.00 | 40 296.00 | 1 237 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |