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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 9 294.00 | 4 154.00 | 5 140.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 621.00 | 30 819.00 | 34 802.00 | 65 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 143.00 | 32 523.00 | 46 620.00 | 79 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 094.00 | 67 496.00 | 122 598.00 | 190 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 382.00 | 27 864.00 | 1 280 518.00 | 1 308 382.00 |
BZ Autres créances | 302 315.00 | | 302 315.00 | 302 315.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 826.00 | 27 864.00 | 1 699 961.00 | 1 727 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 920.00 | 95 360.00 | 1 822 559.00 | 1 917 920.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
DH Report à nouveau | | 298 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 689.00 | 173 580.00 | | 205 689.00 |
DL TOTAL (I) | 537 891.00 | 582 203.00 | | 537 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 076.00 | 143 072.00 | | 140 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 124 062.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 840.00 | 437 423.00 | | 484 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 852.00 | 531 771.00 | | 645 852.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 1 618.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 668.00 | 1 237 947.00 | | 1 284 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 559.00 | 1 820 149.00 | | 1 822 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 668.00 | 1 197 650.00 | | 1 284 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 76 341.00 | | 1 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 034 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 034 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 126.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 989.00 | 36 750.00 | | 13 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | 37 450.00 | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 347.00 | -699.00 | | 9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 860.00 | 64 724.00 | | 61 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 114.00 | 2 876 020.00 | | 4 055 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 426.00 | 2 702 440.00 | | 3 849 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 689.00 | 173 580.00 | | 205 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 876.00 | | 30 218.00 | 159 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 840.00 | | 30 218.00 | 123 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 554.00 | 24 942.00 | | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 24 942.00 | | 42 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 18 184.00 | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 18 184.00 | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | 18 184.00 | | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 840.00 | 484 840.00 | | 484 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 584.00 | | | 1 261 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VB T. V. A. | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VC Groupe et associés | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 733.00 | 1 610 697.00 | 16 036.00 | 1 626 733.00 |
VW T.V.A. | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 668.00 | 1 284 668.00 | | 1 284 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |