| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 9 294.00 | 6 477.00 | 2 817.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 991.00 | 54 986.00 | 31 005.00 | 85 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 969.00 | 46 700.00 | 35 269.00 | 81 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 890.00 | 108 163.00 | 93 727.00 | 201 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 482.00 | 57 922.00 | 881 559.00 | 939 482.00 |
BZ Autres créances | 480 715.00 | | 480 715.00 | 480 715.00 |
CF Disponibilités | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 612 135.00 | 57 922.00 | 1 554 213.00 | 1 612 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 026.00 | 166 086.00 | 1 647 940.00 | 1 814 026.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 891.00 | 427 891.00 | | 427 891.00 |
DH Report à nouveau | -861 054.00 | | | -861 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 432.00 | -861 054.00 | | 215 432.00 |
DL TOTAL (I) | -107 731.00 | -323 163.00 | | -107 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 791.00 | 569 994.00 | | 737 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 990.00 | 816.00 | | 36 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 213.00 | 706 693.00 | | 522 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 845.00 | 293 971.00 | | 446 845.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 56 233.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 671.00 | 1 627 707.00 | | 1 755 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 940.00 | 1 304 544.00 | | 1 647 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 635.00 | 206 542.00 | | 232 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 662 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 50 064.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 83 413.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 746.00 | 4 258 342.00 | | 1 688 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 314.00 | 5 119 396.00 | | 1 473 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 432.00 | -861 054.00 | | 215 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 429.00 | | 2 262.00 | 207 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 201 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 993.00 | | 2 262.00 | 174 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 823.00 | 26 341.00 | | 81 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | 26 341.00 | | 81 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 285.00 | | 363.00 | 58 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 285.00 | | 363.00 | 58 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 285.00 | | 363.00 | 58 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 213.00 | 522 213.00 | | 522 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 560.00 | 218 560.00 | | 218 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 813 288.00 | 813 288.00 | | 813 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 194.00 | 126 194.00 | | 126 194.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 390 297.00 | 390 297.00 | | 390 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 635.00 | 232 635.00 | | 232 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 156.00 | 61 680.00 | 443 476.00 | 505 156.00 |
VI Groupe et associés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 974.00 | | | 249 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 833.00 | 1 420 197.00 | 4 636.00 | 1 424 833.00 |
VW T.V.A. | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 671.00 | 1 312 195.00 | 443 476.00 | 1 755 671.00 |