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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 9 294.00 | 8 336.00 | 958.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 991.00 | 73 254.00 | 14 737.00 | 87 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 803.00 | 74 281.00 | 5 521.00 | 79 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BF Prêts | 324 137.00 | | 324 137.00 | 324 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 587.00 | 155 872.00 | 381 716.00 | 537 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 421.00 | 33 055.00 | 1 578 365.00 | 1 611 421.00 |
BZ Autres créances | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 263.00 | 33 055.00 | 1 666 208.00 | 1 699 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 851.00 | 188 927.00 | 2 047 924.00 | 2 236 851.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 321.00 | -217 731.00 | | -144 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 777.00 | 73 410.00 | | 160 777.00 |
DL TOTAL (I) | 126 456.00 | -34 321.00 | | 126 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 087.00 | 702 267.00 | | 497 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | 1 990.00 | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 188.00 | 568 432.00 | | 394 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 713.00 | 685 488.00 | | 947 713.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 2 000.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 468.00 | 1 960 177.00 | | 1 921 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 924.00 | 1 925 856.00 | | 2 047 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 465.00 | 1 612 214.00 | | 1 921 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 959.00 | 203 737.00 | | 110 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 890.00 | | 335 863.00 | 203 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 537 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 177 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | 335 863.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 509.00 | 23 517.00 | 1 154.00 | 133 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 509.00 | 23 517.00 | 1 154.00 | 133 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 922.00 | | 24 867.00 | 57 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 922.00 | | 24 867.00 | 57 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 922.00 | | 24 867.00 | 57 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 188.00 | 394 188.00 | | 394 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 650.00 | 579 650.00 | | 579 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
UP Prêts | 324 137.00 | | 324 137.00 | 324 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 095.00 | 1 486 095.00 | | 1 486 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 128.00 | 136 021.00 | 250 107.00 | 386 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 475.00 | 1 655 976.00 | 340 499.00 | 1 996 475.00 |
VW T.V.A. | 308 318.00 | 308 318.00 | | 308 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 468.00 | 1 671 361.00 | 250 107.00 | 1 921 468.00 |