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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 861.00 | 89.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 254 772.00 | 21 973.00 | 232 799.00 | 254 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 220.00 | 62 036.00 | 154 184.00 | 216 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 451.00 | 235 674.00 | 257 777.00 | 493 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 125.00 | 325 544.00 | 677 580.00 | 1 003 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 604.00 | 31 509.00 | 210 095.00 | 241 604.00 |
BZ Autres créances | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CF Disponibilités | 1 151 461.00 | | 1 151 461.00 | 1 151 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 414.00 | 31 509.00 | 1 553 905.00 | 1 585 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 539.00 | 357 053.00 | 2 231 486.00 | 2 588 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 985 664.00 | 766 171.00 | | 985 664.00 |
DH Report à nouveau | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 503.00 | 219 493.00 | | -61 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 808.00 | 1 150 311.00 | | 1 088 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 428.00 | 209 674.00 | | 411 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 602.00 | 15 874.00 | | 14 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 588.00 | 364 403.00 | | 309 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 381.00 | 473 922.00 | | 358 381.00 |
EA Autres dettes | 44 436.00 | 31 291.00 | | 44 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126.00 | 4 644.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 678.00 | 1 101 925.00 | | 1 142 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 486.00 | 2 252 236.00 | | 2 231 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 879.00 | 1 103 213.00 | | 799 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | 2 109.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 943.00 | 139 091.00 | 197 034.00 | 57 943.00 |
FG Production vendue services | 1 462 661.00 | 2 255 996.00 | 3 718 658.00 | 1 462 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 604.00 | 2 395 088.00 | 3 915 692.00 | 1 520 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 599.00 | 13 094.00 | | 13 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 23 723.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 46 523.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 133.00 | 45 542.00 | | 25 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | 22 817.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | 68 359.00 | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 388.00 | -21 836.00 | | -26 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 798.00 | 4 541 342.00 | | 3 931 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 301.00 | 4 321 849.00 | | 3 993 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 503.00 | 219 493.00 | | -61 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 305.00 | 175 315.00 | | 172 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 565.00 | | 291 624.00 | 727 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 065.00 | 1 003 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 185.00 | 964 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 303.00 | | 268 324.00 | 709 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 23 300.00 | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 426.00 | 87 894.00 | 9 776.00 | 247 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 1 190.00 | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 755.00 | 86 704.00 | 9 776.00 | 242 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 405.00 | 6 216.00 | 113.00 | 25 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 405.00 | 6 216.00 | 113.00 | 25 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 405.00 | 6 216.00 | 113.00 | 25 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 216.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 588.00 | 309 588.00 | | 309 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
UX Autres créances clients | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 687.00 | 66 888.00 | 211 519.00 | 409 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 610.00 | | | 249 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VP Divers | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 195.00 | 404 610.00 | 23 585.00 | 428 195.00 |
VW T.V.A. | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 076.00 | 785 277.00 | 211 519.00 | 1 128 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 171.00 | 67 817.00 | | 70 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 230.00 | 27 257.00 | | 22 230.00 |
ST Autres comptes | 973 356.00 | 963 230.00 | | 973 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 212.00 | 348 441.00 | | 213 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 286.00 | 1 193 237.00 | | 1 157 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 881.00 | 2 388.00 | | 15 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 171.00 | 67 817.00 | | 70 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 196.00 | 310 656.00 | | 305 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 381 965.00 | 2 534 552.00 | | 2 381 965.00 |