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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 254 772.00 | 32 565.00 | 222 207.00 | 254 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 510.00 | 118 899.00 | 100 612.00 | 219 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 586.00 | 341 590.00 | 139 996.00 | 481 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 651.00 | 499 004.00 | 498 647.00 | 997 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 427.00 | 27 692.00 | 330 734.00 | 358 427.00 |
BZ Autres créances | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CF Disponibilités | 636 212.00 | | 636 212.00 | 636 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 026.00 | 27 692.00 | 1 121 333.00 | 1 149 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 676.00 | 526 696.00 | 1 619 980.00 | 2 146 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 985 664.00 | | | 985 664.00 |
DH Report à nouveau | -599 956.00 | | | -599 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 013.00 | | | 562 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 009.00 | | | 275 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 407.00 | | | 285 407.00 |
EA Autres dettes | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 228.00 | | | 1 174 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 980.00 | | | 1 619 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 754.00 | | | 1 008 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 477.00 | 12 803.00 | 44 280.00 | 31 477.00 |
FG Production vendue services | 1 266 771.00 | 1 297 063.00 | 2 563 834.00 | 1 266 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 248.00 | 1 309 866.00 | 2 608 114.00 | 1 298 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 631.00 | | | -49 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 078.00 | | | 2 666 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 192.00 | | | 2 663 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 564.00 | | 48 388.00 | 981 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 302.00 | 997 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 302.00 | 955 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 785.00 | | 47 385.00 | 940 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | 1 003.00 | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 528.00 | 70 445.00 | 3 968.00 | 432 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 578.00 | 70 445.00 | 3 968.00 | 426 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 212.00 | 110.00 | 629.00 | 28 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 212.00 | 110.00 | 629.00 | 28 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 212.00 | 110.00 | 629.00 | 28 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 135.00 | 343 160.00 | 98 291.00 | 499 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VP Divers | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 515.00 | 496 985.00 | 25 530.00 | 522 515.00 |
VW T.V.A. | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 172.00 | 999 197.00 | 98 291.00 | 1 155 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
ST Autres comptes | 579 691.00 | | | 579 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 568 973.00 | | | 568 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 341.00 | | | 1 391 341.00 |