| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 254 772.00 | 36 096.00 | 218 676.00 | 254 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 349.00 | 139 623.00 | 79 726.00 | 219 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 962.00 | 365 294.00 | 101 668.00 | 466 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 776.00 | 546 963.00 | 435 813.00 | 982 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 274.00 | 24 992.00 | 302 281.00 | 327 274.00 |
BZ Autres créances | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
CF Disponibilités | 494 258.00 | | 494 258.00 | 494 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 058.00 | 24 992.00 | 938 065.00 | 963 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 834.00 | 571 955.00 | 1 373 878.00 | 1 945 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 985 664.00 | | | 985 664.00 |
DH Report à nouveau | -597 070.00 | | | -597 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
DL TOTAL (I) | 499 444.00 | | | 499 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 780.00 | | | 291 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 735.00 | | | 279 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 887.00 | | | 250 887.00 |
EA Autres dettes | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 435.00 | | | 874 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 878.00 | | | 1 373 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 574.00 | | | 878 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 321.00 | 31 374.00 | 45 695.00 | 14 321.00 |
FG Production vendue services | 71 932.00 | 2 321 985.00 | 2 393 917.00 | 71 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 253.00 | 2 353 359.00 | 2 439 612.00 | 86 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 419.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 175.00 | | | 2 481 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 484.00 | | | 2 427 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 651.00 | | 675.00 | 997 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 460.00 | 982 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 460.00 | 941 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 868.00 | | 675.00 | 955 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 004.00 | 63 419.00 | 15 460.00 | 499 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 054.00 | 63 419.00 | 15 460.00 | 493 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 692.00 | | 2 700.00 | 27 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 692.00 | | 2 700.00 | 27 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 692.00 | | 2 700.00 | 27 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 735.00 | 279 735.00 | | 279 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 297 277.00 | 297 277.00 | | 297 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 067.00 | 101 788.00 | 76 794.00 | 233 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VP Divers | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 570.00 | 452 130.00 | 25 440.00 | 477 570.00 |
VW T.V.A. | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 120.00 | 729 841.00 | 76 794.00 | 861 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 519 117.00 | | | 519 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 567.00 | | | 192 567.00 |
YT Sous‐traitance | 649 982.00 | | | 649 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 283.00 | | | 264 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 672.00 | | | 1 387 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |