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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 254 772.00 | 39 626.00 | 215 146.00 | 254 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 883.00 | 157 469.00 | 65 415.00 | 222 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 570.00 | 398 326.00 | 100 244.00 | 498 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 918.00 | 601 371.00 | 416 547.00 | 1 017 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 782.00 | 24 992.00 | 310 789.00 | 335 782.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 485 675.00 | | 485 675.00 | 485 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 982.00 | 24 992.00 | 890 990.00 | 915 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 900.00 | 626 363.00 | 1 307 537.00 | 1 933 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
DG Autres réserves | 442 285.00 | 985 664.00 | | 442 285.00 |
DH Report à nouveau | | -597 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 399.00 | 53 692.00 | | 57 399.00 |
DL TOTAL (I) | 556 842.00 | 499 444.00 | | 556 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 571.00 | 291 780.00 | | 159 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | 13 314.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 266.00 | 279 735.00 | | 304 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 304.00 | 250 887.00 | | 218 304.00 |
EA Autres dettes | 48 895.00 | 31 476.00 | | 48 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 822.00 | 4 447.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 694.00 | 874 435.00 | | 750 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 537.00 | 1 373 878.00 | | 1 307 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 991.00 | 874 435.00 | | 617 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 776.00 | | 35 142.00 | 982 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 083.00 | | 35 142.00 | 941 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 963.00 | 54 408.00 | | 546 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 013.00 | 54 408.00 | | 541 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 266.00 | 304 266.00 | | 304 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 308 585.00 | 308 585.00 | | 308 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 356.00 | 25 653.00 | 92 271.00 | 158 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 388.00 | 438 388.00 | | 438 388.00 |
VW T.V.A. | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 654.00 | 605 951.00 | 92 271.00 | 738 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 830.00 | 36 343.00 | | 32 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 983.00 | 9 835.00 | | 12 983.00 |
ST Autres comptes | 480 231.00 | 519 117.00 | | 480 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 424.00 | 192 567.00 | | 189 424.00 |
YT Sous‐traitance | 556 007.00 | 649 982.00 | | 556 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 681.00 | 16 171.00 | | 10 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 645.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 928.00 | 36 988.00 | | 33 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 748.00 | 285 656.00 | | 554 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 042.00 | 128 452.00 | | 248 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 325.00 | 1 387 672.00 | | 1 249 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |