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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 45 645.00 | 10 511.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 696.00 | 152 207.00 | 37 489.00 | 189 696.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 145.00 | 199 531.00 | 155 613.00 | 355 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 506.00 | 4 796.00 | 47 710.00 | 52 506.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 736.00 | 4 796.00 | 81 940.00 | 86 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 882.00 | 204 327.00 | 237 554.00 | 441 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 732.00 | | 648 732.00 | 648 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 732.00 | | 648 732.00 | 648 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 650.00 | | | 652 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 923.00 | | | 644 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 282.00 | | | 351 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 990.00 | | | 241 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 153.00 | 12 379.00 | | 187 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 475.00 | 12 379.00 | | 185 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UP Prêts | 448.00 | | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 699.00 | 57 068.00 | 630.00 | 57 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |