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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 49 660.00 | 6 496.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 096.00 | 157 727.00 | 30 368.00 | 188 096.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 644.00 | 209 066.00 | 146 578.00 | 355 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 314.00 | 4 796.00 | 62 518.00 | 67 314.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 284.00 | 4 796.00 | 98 488.00 | 103 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 929.00 | 213 862.00 | 245 066.00 | 458 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 151 325.00 | | | 151 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 066.00 | | | 245 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 631.00 | | 744 631.00 | 744 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 631.00 | | 744 631.00 | 744 631.00 |
FQ Autres produits | | | 4 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 611.00 | | | 749 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 058.00 | | | 745 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 145.00 | | | 355 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 661.00 | | | 108 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 853.00 | | | 245 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 532.00 | 11 911.00 | 2 376.00 | 199 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 854.00 | 11 911.00 | 2 376.00 | 197 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UP Prêts | 448.00 | | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VP Divers | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 677.00 | 81 047.00 | 630.00 | 81 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |